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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 193 915.00 | 96 957.00 | 96 957.00 | 193 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 577.00 | 73 817.00 | 759.00 | 74 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 647.00 | 60 818.00 | 5 828.00 | 66 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 037.00 | 232 856.00 | 112 181.00 | 345 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BN En cours de production de biens | 835 352.00 | | 835 352.00 | 835 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 503.00 | 57 194.00 | 213 309.00 | 270 503.00 |
BZ Autres créances | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 603.00 | 57 194.00 | 1 135 409.00 | 1 192 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 640.00 | 290 050.00 | 1 247 590.00 | 1 537 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 701.00 | 433 007.00 | | 434 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 294.00 | 1 694.00 | | -32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 462 906.00 | 495 201.00 | | 462 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 001.00 | 92 939.00 | | 165 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 214.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 160 167.00 | | 97 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 621.00 | 197 489.00 | | 239 621.00 |
EA Autres dettes | 281 418.00 | 260 028.00 | | 281 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 683.00 | 710 838.00 | | 784 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 590.00 | 1 206 039.00 | | 1 247 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 888.00 | | 2 149.00 | 342 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 075.00 | | 2 149.00 | 139 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 272.00 | 20 583.00 | | 212 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 828.00 | 19 391.00 | | 78 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 444.00 | 1 191.00 | | 133 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 418.00 | 281 418.00 | | 281 418.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 131.00 | 171 131.00 | | 171 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VB T. V. A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 111.00 | 7 111.00 | 150 000.00 | 157 111.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 001.00 | 337 739.00 | 8 262.00 | 346 001.00 |
VW T.V.A. | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 683.00 | 634 683.00 | 150 000.00 | 784 683.00 |