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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 193 915.00 | 77 566.00 | 116 349.00 | 193 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 73 697.00 | 337.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 59 746.00 | 5 292.00 | 65 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 888.00 | 212 272.00 | 130 615.00 | 342 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BN En cours de production de biens | 809 451.00 | | 809 451.00 | 809 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 471.00 | 57 194.00 | 215 276.00 | 272 471.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 618.00 | 57 194.00 | 1 075 424.00 | 1 132 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 507.00 | 269 467.00 | 1 206 039.00 | 1 475 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 007.00 | 414 884.00 | | 433 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 18 122.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 495 201.00 | 493 507.00 | | 495 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 939.00 | 85 830.00 | | 92 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 441.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 196 817.00 | | 160 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 489.00 | 148 580.00 | | 197 489.00 |
EA Autres dettes | 260 028.00 | 306 246.00 | | 260 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 838.00 | 737 916.00 | | 710 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 039.00 | 1 231 423.00 | | 1 206 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 742.00 | 82 160.00 | | 86 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 014.00 | 873.00 | | 342 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 888.00 | | | 342 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 201.00 | 873.00 | | 138 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 997.00 | 20 275.00 | | 191 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 436.00 | 19 391.00 | | 59 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 560.00 | 883.00 | | 132 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 105 625.00 | | 48 431.00 | 105 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 625.00 | | 48 431.00 | 105 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 625.00 | | 48 431.00 | 105 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 647.00 | -2 647.00 | | -2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VB T. V. A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 536.00 | 312 274.00 | 8 262.00 | 320 536.00 |
VW T.V.A. | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 838.00 | 710 838.00 | | 710 838.00 |