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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 193 915.00 | 58 174.00 | 135 740.00 | 193 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 73 591.00 | 444.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 165.00 | 58 969.00 | 5 195.00 | 64 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 014.00 | 191 997.00 | 150 016.00 | 342 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BN En cours de production de biens | 864 015.00 | | 864 015.00 | 864 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 005.00 | 105 625.00 | 155 379.00 | 261 005.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 033.00 | 105 625.00 | 1 081 407.00 | 1 187 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 047.00 | 297 623.00 | 1 231 423.00 | 1 529 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 884.00 | 373 446.00 | | 414 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 122.00 | 41 438.00 | | 18 122.00 |
DL TOTAL (I) | 493 507.00 | 475 384.00 | | 493 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 830.00 | 53 880.00 | | 85 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 9 807.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 817.00 | 336 862.00 | | 196 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 580.00 | 89 989.00 | | 148 580.00 |
EA Autres dettes | 306 246.00 | 602 369.00 | | 306 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 916.00 | 1 092 908.00 | | 737 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 423.00 | 1 568 293.00 | | 1 231 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 160.00 | 28 352.00 | | 82 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 866.00 | 4 148.00 | | 337 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 014.00 | | | 342 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 053.00 | 4 148.00 | | 134 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 572.00 | 20 425.00 | | 171 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 045.00 | 19 391.00 | | 40 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | 1 033.00 | | 131 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 10.00 | |
6T Sur comptes clients | 93 739.00 | 11 886.00 | | 93 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 739.00 | 11 886.00 | | 93 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 739.00 | 11 886.00 | | 93 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 817.00 | 196 817.00 | | 196 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -429.00 | -429.00 | | -429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 100.00 | 157 591.00 | 163 509.00 | 321 100.00 |
VW T.V.A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 916.00 | 737 916.00 | | 737 916.00 |