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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 262.00 | 98 099.00 | 9 163.00 | 107 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 693.00 | 242 337.00 | 86 355.00 | 328 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 715.00 | 356 609.00 | 109 106.00 | 465 715.00 |
BN En cours de production de biens | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BT Marchandises | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 020.00 | 84 271.00 | 949 749.00 | 1 034 020.00 |
BZ Autres créances | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
CF Disponibilités | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 638.00 | 84 271.00 | 1 438 367.00 | 1 522 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 353.00 | 440 880.00 | 1 547 473.00 | 1 988 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 413.00 | 374 328.00 | | 383 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 467.00 | 119 084.00 | | 105 467.00 |
DL TOTAL (I) | 510 880.00 | 515 413.00 | | 510 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 884.00 | 2 000.00 | | 7 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 884.00 | 2 000.00 | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 603.00 | 29 748.00 | | 22 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 036.00 | 422 062.00 | | 570 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 068.00 | 274 109.00 | | 436 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 708.00 | 725 920.00 | | 1 028 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 473.00 | 1 243 333.00 | | 1 547 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FG Production vendue services | 4 002 390.00 | | 4 002 390.00 | 4 002 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 316.00 | | 4 010 316.00 | 4 010 316.00 |
FM Production stockée | | | -1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 583.00 | 1 720.00 | | 26 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 583.00 | 1 940.00 | | 26 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 9 272.00 | | 17 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 596.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 580.00 | 9 868.00 | | 19 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | -7 928.00 | | 7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 17 319.00 | | 15 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 467.00 | 119 084.00 | | 105 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 137.00 | 59 171.00 | | 46 137.00 |