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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 050.00 | |
AN Terrains | | | 2 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 406.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 263.00 | |
BT Marchandises | | | 132 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 952 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 242 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 387 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 050.00 | 462 822.00 | | 475 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 253.00 | 122 227.00 | | 108 253.00 |
DL TOTAL (I) | 605 303.00 | 607 050.00 | | 605 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 905.00 | 7 520.00 | | 24 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 905.00 | 7 520.00 | | 24 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 781.00 | 118 168.00 | | 95 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 932.00 | 268 838.00 | | 315 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 764.00 | 267 893.00 | | 320 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 35 946.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 23 223.00 | 12 943.00 | | 23 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 724.00 | 704 003.00 | | 757 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 932.00 | 1 318 572.00 | | 1 387 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 845.00 | 637 719.00 | | 701 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 228 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 452.00 | |
FM Production stockée | | | -26 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 8 145.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 28 229.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | 8 407.00 | | 15 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | 30 404.00 | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 896.00 | -2 175.00 | | -12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 20 275.00 | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 454.00 | 3 256 136.00 | | 3 233 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 201.00 | 3 133 909.00 | | 3 125 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 253.00 | 122 227.00 | | 108 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 281.00 | | 34 688.00 | 509 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 536 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 525 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 304.00 | | 34 688.00 | 498 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 328.00 | 42 237.00 | 7 836.00 | 356 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 328.00 | 42 237.00 | 7 836.00 | 356 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 520.00 | 21 459.00 | 4 074.00 | 7 520.00 |
6T Sur comptes clients | 18 883.00 | | 3 236.00 | 18 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 883.00 | | 3 236.00 | 18 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | 21 459.00 | 7 310.00 | 26 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 459.00 | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 932.00 | 315 932.00 | | 315 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 950 528.00 | 950 528.00 | | 950 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VB T. V. A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 781.00 | 39 902.00 | 55 879.00 | 95 781.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 938.00 | 1 096 011.00 | 7 927.00 | 1 103 938.00 |
VW T.V.A. | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 724.00 | 701 845.00 | 55 879.00 | 757 724.00 |