| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 050.00 | |
AN Terrains | | | 2 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 256 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 307 729.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 43 214.00 | |
BT Marchandises | | | 111 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 990 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 440 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 748 494.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 303.00 | 475 050.00 | | 473 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 902.00 | 108 253.00 | | 135 902.00 |
DL TOTAL (I) | 631 205.00 | 605 303.00 | | 631 205.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 145.00 | 24 905.00 | | 51 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 546.00 | 24 905.00 | | 59 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 629.00 | 95 781.00 | | 258 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 215.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 658.00 | 315 932.00 | | 395 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 774.00 | 320 764.00 | | 370 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 809.00 | | |
EA Autres dettes | 32 378.00 | 23 223.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 744.00 | 757 724.00 | | 1 057 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 494.00 | 1 387 932.00 | | 1 748 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 656.00 | 701 845.00 | | 887 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 463 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 246.00 | |
FM Production stockée | | | 27 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | 2 706.00 | | 5 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | 2 706.00 | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 15 602.00 | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | 15 602.00 | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | -12 896.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 519.00 | 24 973.00 | | 46 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 666.00 | 3 233 454.00 | | 3 607 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 764.00 | 3 125 201.00 | | 3 471 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 902.00 | 108 253.00 | | 135 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 136.00 | | 222 513.00 | 536 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 527.00 | 717 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 527.00 | 706 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 158.00 | | 222 513.00 | 525 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 730.00 | 59 569.00 | 40 901.00 | 390 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 730.00 | 59 569.00 | 40 901.00 | 390 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 905.00 | 41 146.00 | 6 506.00 | 24 905.00 |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 551.00 | 41 146.00 | 6 506.00 | 40 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 146.00 | 6 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 658.00 | 395 658.00 | | 395 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 629.00 | 88 540.00 | 170 089.00 | 258 629.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VW T.V.A. | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 744.00 | 887 656.00 | 170 089.00 | 1 057 744.00 |