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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 050.00 | |
AN Terrains | | | 2 610.00 | |
AP Constructions | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 953.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 885.00 | |
BT Marchandises | | | 89 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 817 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 165 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 318 572.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 822.00 | 378 880.00 | | 462 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 227.00 | 213 942.00 | | 122 227.00 |
DL TOTAL (I) | 607 050.00 | 614 822.00 | | 607 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 520.00 | 10 345.00 | | 7 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520.00 | 10 345.00 | | 7 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 168.00 | 51 981.00 | | 118 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 838.00 | 365 641.00 | | 268 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 893.00 | 445 719.00 | | 267 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 946.00 | 1 143.00 | | 35 946.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 25 033.00 | | 12 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 003.00 | 891 411.00 | | 704 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 572.00 | 1 516 578.00 | | 1 318 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 719.00 | 891 411.00 | | 637 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 204 912.00 | |
FG Production vendue services | 4 603 784.00 | | 4 603 784.00 | 4 603 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 778.00 | |
FM Production stockée | | | -13 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | 21 547.00 | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 404.00 | 21 547.00 | | 30 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -21 547.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | 59 527.00 | | 20 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 136.00 | 4 692 678.00 | | 3 256 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 909.00 | 4 478 736.00 | | 3 133 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 227.00 | 213 942.00 | | 122 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 216.00 | | 96 388.00 | 464 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 322.00 | 509 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 322.00 | 498 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 238.00 | | 96 388.00 | 453 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 168.00 | 40 487.00 | 29 326.00 | 345 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 168.00 | 40 487.00 | 29 326.00 | 345 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 345.00 | 4 094.00 | 6 919.00 | 10 345.00 |
6T Sur comptes clients | 19 483.00 | | 600.00 | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | | 600.00 | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | 4 094.00 | 7 519.00 | 29 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 7 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 838.00 | 268 838.00 | | 268 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 814 826.00 | 814 826.00 | | 814 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 546.00 | 37 262.00 | 66 284.00 | 103 546.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 063.00 | 105 494.00 | 38 569.00 | 144 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 372.00 | 998 876.00 | 46 496.00 | 1 045 372.00 |
VW T.V.A. | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 003.00 | 637 719.00 | 66 284.00 | 704 003.00 |