| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 050.00 | |
AN Terrains | | | 2 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 218 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 307 059.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 869.00 | |
BT Marchandises | | | 121 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 834 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 694.00 | |
CF Disponibilités | | | 412 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 470 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 777 290.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 205.00 | 473 303.00 | | 499 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 203.00 | 135 902.00 | | 205 203.00 |
DL TOTAL (I) | 726 408.00 | 631 205.00 | | 726 408.00 |
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | 8 400.00 | | 19 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 391.00 | 51 145.00 | | 51 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 741.00 | 59 546.00 | | 70 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 451.00 | 258 629.00 | | 226 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 306.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 196.00 | 395 658.00 | | 318 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 769.00 | 370 774.00 | | 403 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | 27 099.00 | 32 378.00 | | 27 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 141.00 | 1 057 744.00 | | 980 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 290.00 | 1 748 494.00 | | 1 777 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 954.00 | 887 656.00 | | 840 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 745 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 761 660.00 | |
FM Production stockée | | | -345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 482.00 | 5 402.00 | | 9 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 6 084.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 149.00 | 11 486.00 | | 22 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 922.00 | 9 278.00 | | 24 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 922.00 | 9 904.00 | | 24 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | 1 582.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 076.00 | 46 519.00 | | 70 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 006.00 | 3 607 666.00 | | 3 880 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 803.00 | 3 471 764.00 | | 3 674 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 203.00 | 135 902.00 | | 205 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 122.00 | | 83 547.00 | 717 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 887.00 | 747 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 887.00 | 736 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 144.00 | | 83 547.00 | 706 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 393.00 | 84 217.00 | 52 887.00 | 409 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 393.00 | 84 217.00 | 52 887.00 | 409 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 545.00 | 48 579.00 | 37 383.00 | 59 545.00 |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | | 7 847.00 | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | | 7 847.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 192.00 | 48 579.00 | 45 230.00 | 75 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 579.00 | 45 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 196.00 | 318 196.00 | | 318 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 426.00 | 162 426.00 | | 162 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 832 822.00 | 832 822.00 | | 832 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 451.00 | 87 263.00 | 139 188.00 | 226 451.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 341.00 | 901 413.00 | 7 927.00 | 909 341.00 |
VW T.V.A. | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 141.00 | 840 954.00 | 139 188.00 | 980 141.00 |