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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593 203.00 | 441 912.00 | 151 291.00 | 593 203.00 |
040 Immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 675.00 | 445 658.00 | 445 017.00 | 890 675.00 |
060 Stock marchandises | 206 394.00 | 8 125.00 | 198 268.00 | 206 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
084 Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 532.00 | 8 125.00 | 339 407.00 | 347 532.00 |
110 Total général Actif | 1 238 207.00 | 453 783.00 | 784 424.00 | 1 238 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 796.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 288.00 | 283 005.00 | | 256 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 080.00 | 403 558.00 | | 336 080.00 |
230 Autres produits | 11 564.00 | 9 793.00 | | 11 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 932.00 | 696 356.00 | | 603 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 529.00 | 148 604.00 | | 187 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 450.00 | -7 907.00 | | -54 450.00 |
242 Autres charges externes. | 127 720.00 | 143 798.00 | | 127 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | 7 929.00 | | 9 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 677.00 | 225 245.00 | | 198 677.00 |
252 Charges sociales | 41 478.00 | 43 677.00 | | 41 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 642.00 | 101 018.00 | | 97 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 125.00 | 6 139.00 | | 8 125.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 557.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 772.00 | 669 061.00 | | 616 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 840.00 | 27 295.00 | | -12 840.00 |
280 Produits financiers | 1 166.00 | 1 585.00 | | 1 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 248.00 | 15 143.00 | | 10 248.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | 3 234.00 | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 1 798.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 858.00 | 34 118.00 | | -5 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 984.00 | | | 870 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 139.00 | | | 6 139.00 |