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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
AP Constructions | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 011.00 | 385 499.00 | 143 512.00 | 529 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 494.00 | 120 227.00 | 72 267.00 | 192 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 002.00 | 638 734.00 | 509 269.00 | 1 148 002.00 |
BT Marchandises | 227 852.00 | 7 273.00 | 220 579.00 | 227 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 406 008.00 | | 406 008.00 | 406 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 545.00 | 7 273.00 | 657 272.00 | 664 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 548.00 | 646 007.00 | 1 166 541.00 | 1 812 548.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 796.00 | 256 796.00 | | 256 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DG Autres réserves | 403 612.00 | 429 273.00 | | 403 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 218.00 | -25 662.00 | | 150 218.00 |
DL TOTAL (I) | 836 305.00 | 686 088.00 | | 836 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 345.00 | 139 380.00 | | 124 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 122 001.00 | | 120 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 386.00 | 68 993.00 | | 73 386.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 5 885.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 235.00 | 339 177.00 | | 330 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 541.00 | 1 025 265.00 | | 1 166 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 721.00 | | 141 441.00 | 1 189 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 160.00 | 1 148 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 870.00 | 850 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 590.00 | | | 296 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 493.00 | | 141 143.00 | 892 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 298.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 953.00 | 117 651.00 | 182 870.00 | 703 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 207.00 | 117 651.00 | 182 870.00 | 700 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 322.00 | 7 273.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | 7 273.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | 7 273.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |