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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 702.00 | 469 263.00 | 135 439.00 | 604 702.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 184.00 | 473 009.00 | 429 175.00 | 902 184.00 |
060 Stock marchandises | 212 252.00 | 7 116.00 | 205 137.00 | 212 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
084 Disponibilités | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 678.00 | 7 116.00 | 428 562.00 | 435 678.00 |
110 Total général Actif | 1 337 862.00 | 480 125.00 | 857 737.00 | 1 337 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 796.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 566.00 | 256 288.00 | | 272 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 583.00 | 336 080.00 | | 340 583.00 |
230 Autres produits | 24 757.00 | 11 564.00 | | 24 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 906.00 | 603 932.00 | | 637 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 751.00 | 187 529.00 | | 145 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 859.00 | -54 450.00 | | -5 859.00 |
242 Autres charges externes. | 142 525.00 | 127 720.00 | | 142 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 9 670.00 | | 8 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 089.00 | 198 677.00 | | 187 089.00 |
252 Charges sociales | 34 015.00 | 41 478.00 | | 34 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 489.00 | 97 642.00 | | 98 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 116.00 | 8 125.00 | | 7 116.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 381.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 654.00 | 616 772.00 | | 617 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 252.00 | -12 840.00 | | 20 252.00 |
280 Produits financiers | 1 241.00 | 1 166.00 | | 1 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 669.00 | 10 248.00 | | 17 669.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | 3 563.00 | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | 869.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 336.00 | -5 858.00 | | 32 336.00 |