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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
AP Constructions | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 545.00 | 412 127.00 | 137 418.00 | 549 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 100 825.00 | 22 897.00 | 123 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
AX Avances et acomptes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 021.00 | 645 959.00 | 475 061.00 | 1 121 021.00 |
BT Marchandises | 186 059.00 | 7 366.00 | 178 693.00 | 186 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 719.00 | 7 366.00 | 592 352.00 | 599 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 740.00 | 653 326.00 | 1 067 414.00 | 1 720 740.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 796.00 | 256 796.00 | | 256 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DG Autres réserves | 379 562.00 | 350 308.00 | | 379 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 29 254.00 | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 711 749.00 | 662 038.00 | | 711 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505.00 | 25 954.00 | | 14 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 611.00 | 116 648.00 | | 151 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 72 863.00 | | 88 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 032.00 | 48 374.00 | | 93 032.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 2 998.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 665.00 | 266 836.00 | | 355 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 414.00 | 928 874.00 | | 1 067 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 755.00 | 266 836.00 | | 352 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 893.00 | | 148 194.00 | 1 026 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 066.00 | 1 121 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 776.00 | 823 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 590.00 | | | 296 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 393.00 | | 148 185.00 | 729 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 9.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 845.00 | 142 891.00 | 53 776.00 | 556 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 099.00 | 142 891.00 | 53 776.00 | 553 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 861.00 | 7 366.00 | 7 861.00 | 7 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 861.00 | 7 366.00 | 7 861.00 | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 7 366.00 | 7 861.00 | 7 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | 7 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 505.00 | 11 596.00 | 2 910.00 | 14 505.00 |
VI Groupe et associés | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 556.00 | 42 456.00 | 100.00 | 42 556.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 665.00 | 352 755.00 | 2 910.00 | 355 665.00 |