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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693 439.00 | 502 896.00 | 190 543.00 | 693 439.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990 929.00 | 506 642.00 | 484 287.00 | 990 929.00 |
060 Stock marchandises | 189 266.00 | 8 976.00 | 180 290.00 | 189 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
084 Disponibilités | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 920.00 | 8 976.00 | 453 944.00 | 462 920.00 |
110 Total général Actif | 1 453 850.00 | 515 618.00 | 938 232.00 | 1 453 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 796.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 704.00 | 272 566.00 | | 324 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 854.00 | 340 583.00 | | 442 854.00 |
230 Autres produits | 11 619.00 | 24 757.00 | | 11 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 177.00 | 637 906.00 | | 779 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 553.00 | 145 751.00 | | 147 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 986.00 | -5 859.00 | | 22 986.00 |
242 Autres charges externes. | 140 199.00 | 142 525.00 | | 140 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 8 186.00 | | 10 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 506.00 | 187 089.00 | | 242 506.00 |
252 Charges sociales | 50 048.00 | 34 015.00 | | 50 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 609.00 | 98 489.00 | | 106 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 976.00 | 7 116.00 | | 8 976.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 343.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 924.00 | 617 654.00 | | 729 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 253.00 | 20 252.00 | | 49 253.00 |
280 Produits financiers | 1 410.00 | 1 241.00 | | 1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 187.00 | 17 669.00 | | 14 187.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | 3 474.00 | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | 1 043.00 | | 2 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 2 309.00 | | 9 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 821.00 | 32 336.00 | | 50 821.00 |