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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 247 462.00 | 39 264.00 | 208 199.00 | 247 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 24 741.00 | 102 337.00 | 127 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 551.00 | 69 423.00 | 767 128.00 | 836 551.00 |
BT Marchandises | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | 134.00 | 9 681.00 | 9 815.00 |
BZ Autres créances | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 815.00 | 134.00 | 326 681.00 | 326 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 366.00 | 69 557.00 | 1 093 809.00 | 1 163 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 305 129.00 | 2 138 495.00 | | 305 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 574.00 | 208 015.00 | | 206 574.00 |
DL TOTAL (I) | 542 833.00 | 2 377 640.00 | | 542 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 36 366.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 178.00 | 122 803.00 | | 167 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 872.00 | 27 120.00 | | 19 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 751.00 | | | 359 751.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 976.00 | 244 010.00 | | 550 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 809.00 | 2 621 650.00 | | 1 093 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 976.00 | 244 010.00 | | 550 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | 36 135.00 | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 332.00 | | 1 275 332.00 | 1 275 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 332.00 | | 1 275 332.00 | 1 275 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 150 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 951.00 | 165 747.00 | | 148 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | 1 640.00 | | -6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 007.00 | 100 098.00 | | 100 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 764.00 | 1 380 163.00 | | 1 304 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 190.00 | 1 172 148.00 | | 1 098 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 574.00 | 208 015.00 | | 206 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 188.00 | | 332 616.00 | 780 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 271 753.00 | 836 551.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 271 753.00 | 396 393.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 423.00 | | | 430 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 030.00 | | 332 616.00 | 340 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 113.00 | 3 250.00 | 267 940.00 | 334 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 547.00 | 3 250.00 | 267 940.00 | 330 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 134.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 134.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 134.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 751.00 | 359 751.00 | | 359 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
VC Groupe et associés | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VP Divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 423.00 | 269 688.00 | 9 735.00 | 279 423.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 372.00 | 574 372.00 | | 574 372.00 |