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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 275 496.00 | 73 109.00 | 202 387.00 | 275 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 2 141.00 | 1 628.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 48 046.00 | 79 033.00 | 127 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 502.00 | 126 861.00 | 719 640.00 | 846 502.00 |
BT Marchandises | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | 265.00 | 249.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
CF Disponibilités | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 739.00 | 265.00 | 244 474.00 | 244 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 241.00 | 127 126.00 | 964 114.00 | 1 091 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 511 703.00 | 305 129.00 | | 511 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 935.00 | 206 574.00 | | 153 935.00 |
DL TOTAL (I) | 696 768.00 | 542 833.00 | | 696 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 028.00 | 278 735.00 | | 214 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 19 872.00 | | 30 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 940.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 346.00 | 550 976.00 | | 267 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 114.00 | 1 093 809.00 | | 964 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 346.00 | 550 976.00 | | 267 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 743.00 | | 1 270 743.00 | 1 270 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 743.00 | | 1 270 743.00 | 1 270 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 153 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 2 170.00 | | 4 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 332.00 | 148 951.00 | | 153 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 749.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 813.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 475.00 | 6 562.00 | | 20 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -6 562.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 385.00 | 100 007.00 | | 73 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 225.00 | 1 304 764.00 | | 1 298 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 290.00 | 1 098 190.00 | | 1 144 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 935.00 | 206 574.00 | | 153 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 551.00 | | 29 951.00 | 836 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 846 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 406 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 423.00 | | | 430 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 393.00 | | 29 951.00 | 396 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 57 438.00 | | 69 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 857.00 | 57 438.00 | | 65 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 265.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 265.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 265.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VC Groupe et associés | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 245.00 | 166 510.00 | 9 735.00 | 176 245.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 346.00 | 267 346.00 | | 267 346.00 |