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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 275 496.00 | 140 953.00 | 134 543.00 | 275 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 2 908.00 | 861.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 94 403.00 | 32 676.00 | 127 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 502.00 | 241 829.00 | 604 672.00 | 846 502.00 |
BT Marchandises | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 497 632.00 | | 497 632.00 | 497 632.00 |
CF Disponibilités | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 740.00 | | 620 740.00 | 620 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 241.00 | 241 829.00 | 1 225 412.00 | 1 467 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 820 695.00 | 665 638.00 | | 820 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 116.00 | 155 056.00 | | 132 116.00 |
DL TOTAL (I) | 983 940.00 | 851 825.00 | | 983 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 277 012.00 | | 213 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 30 412.00 | | 22 283.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 4 008.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 472.00 | 311 431.00 | | 241 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 412.00 | 1 163 256.00 | | 1 225 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 472.00 | 311 431.00 | | 241 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 678.00 | | 1 028 678.00 | 1 028 678.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 564.00 | | 1 029 564.00 | 1 029 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 892.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124 255.00 | 144 257.00 | | 124 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 9 373.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 9 373.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 9 373.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 73 088.00 | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 765.00 | 1 216 158.00 | | 1 035 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 650.00 | 1 061 101.00 | | 903 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 116.00 | 155 056.00 | | 132 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 502.00 | | | 846 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 423.00 | | | 430 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 344.00 | | | 406 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 471.00 | 57 358.00 | | 184 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 905.00 | 57 358.00 | | 180 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VC Groupe et associés | 457 194.00 | 457 194.00 | | 457 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 648.00 | 500 913.00 | 9 735.00 | 510 648.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 472.00 | 241 472.00 | | 241 472.00 |