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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 275 496.00 | 107 031.00 | 168 465.00 | 275 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 2 524.00 | 1 245.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 71 350.00 | 55 729.00 | 127 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 502.00 | 184 471.00 | 662 030.00 | 846 502.00 |
BT Marchandises | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | 351.00 | 344.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 265 324.00 | | 265 324.00 | 265 324.00 |
CF Disponibilités | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 576.00 | 351.00 | 501 225.00 | 501 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 078.00 | 184 822.00 | 1 163 256.00 | 1 348 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 665 638.00 | 511 703.00 | | 665 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 056.00 | 153 935.00 | | 155 056.00 |
DL TOTAL (I) | 851 825.00 | 696 768.00 | | 851 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 012.00 | 214 028.00 | | 277 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | 30 243.00 | | 30 412.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 1 859.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 431.00 | 267 346.00 | | 311 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 256.00 | 964 114.00 | | 1 163 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 431.00 | 267 346.00 | | 311 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 091.00 | | 1 198 091.00 | 1 198 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 091.00 | | 1 198 091.00 | 1 198 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 144 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | 4 828.00 | | 4 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 257.00 | 153 332.00 | | 144 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 20 000.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | -475.00 | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 088.00 | 73 385.00 | | 73 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 158.00 | 1 298 225.00 | | 1 216 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 101.00 | 1 144 290.00 | | 1 061 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 056.00 | 153 935.00 | | 155 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 502.00 | | | 846 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 423.00 | | | 430 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 344.00 | | | 406 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 861.00 | 57 610.00 | | 126 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 295.00 | 57 610.00 | | 123 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 86.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 86.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 86.00 | | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 012.00 | 277 012.00 | | 277 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VC Groupe et associés | 228 528.00 | 228 528.00 | | 228 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 285.00 | 270 550.00 | 9 735.00 | 280 285.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |