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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 275 496.00 | 174 875.00 | 100 621.00 | 275 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 3 291.00 | 478.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 111 080.00 | 15 999.00 | 127 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 502.00 | 292 811.00 | 553 690.00 | 846 502.00 |
BT Marchandises | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 751 525.00 | | 751 525.00 | 751 525.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 987.00 | | 824 987.00 | 824 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 489.00 | 292 811.00 | 1 378 677.00 | 1 671 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 952 810.00 | 820 695.00 | | 952 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 243.00 | 132 116.00 | | 144 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 183.00 | 983 940.00 | | 1 128 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | 213 367.00 | | 206 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 22 283.00 | | 18 621.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 5 822.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 494.00 | 241 472.00 | | 250 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 677.00 | 1 225 412.00 | | 1 378 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 494.00 | 241 472.00 | | 250 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 636.00 | | 978 636.00 | 978 636.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 869.00 | | 979 869.00 | 979 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 982.00 | |
GE Autres charges | | | 117 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 117 715.00 | 124 255.00 | | 117 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 350.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 350.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 565.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 565.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1 215.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 211.00 | 41 840.00 | | 49 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 699.00 | 1 035 765.00 | | 990 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 456.00 | 903 650.00 | | 846 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 243.00 | 132 116.00 | | 144 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 502.00 | | | 846 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 423.00 | | | 430 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 344.00 | | | 406 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 50 982.00 | | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 263.00 | 50 982.00 | | 238 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VC Groupe et associés | 711 407.00 | 711 407.00 | | 711 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 423.00 | 761 688.00 | 9 735.00 | 771 423.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |