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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
AN Terrains | 53 869.00 | 13 019.00 | 40 850.00 | 53 869.00 |
AP Constructions | 529 043.00 | 109 147.00 | 419 896.00 | 529 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 563.00 | 434 206.00 | 161 357.00 | 595 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 947.00 | 35 635.00 | 20 312.00 | 55 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 340.00 | 601 261.00 | 889 079.00 | 1 490 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 629.00 | 1 939.00 | 267 690.00 | 269 629.00 |
BZ Autres créances | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CF Disponibilités | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 736.00 | 1 939.00 | 605 797.00 | 607 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 076.00 | 603 200.00 | 1 494 876.00 | 2 098 076.00 |
CU Autres participations | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DL TOTAL (I) | 606 914.00 | | | 606 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 005.00 | | | 490 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | | | 225 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 962.00 | | | 887 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 876.00 | | | 1 494 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 595.00 | | | 526 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
FG Production vendue services | 1 186 621.00 | 1 419.00 | 1 188 039.00 | 1 186 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 607.00 | 1 419.00 | 1 319 026.00 | 1 317 607.00 |
FM Production stockée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 634.00 | | | 1 384 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 999.00 | | | 1 310 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 546.00 | | | 166 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 717.00 | | 266 388.00 | 1 233 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 1 490 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 1 234 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 813.00 | | 26 374.00 | 1 217 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 240 014.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 966.00 | 116 375.00 | 9 081.00 | 493 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 712.00 | 116 375.00 | 9 081.00 | 484 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 267 307.00 | | | 267 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 005.00 | 128 638.00 | 361 367.00 | 490 005.00 |
VI Groupe et associés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VP Divers | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 287.00 | 394 448.00 | 838.00 | 395 287.00 |
VW T.V.A. | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 962.00 | 526 595.00 | 361 367.00 | 887 962.00 |