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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 937.00 | 10 966.00 | 44 971.00 | 55 937.00 |
AN Terrains | 67 066.00 | 30 509.00 | 36 557.00 | 67 066.00 |
AP Constructions | 1 073 874.00 | 240 189.00 | 833 686.00 | 1 073 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 337.00 | 570 656.00 | 128 681.00 | 699 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 148.00 | 56 348.00 | 23 799.00 | 80 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 209.00 | 908 668.00 | 1 318 541.00 | 2 227 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 605.00 | 4 419.00 | 462 187.00 | 466 605.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 520.00 | 4 419.00 | 850 101.00 | 854 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 728.00 | 913 086.00 | 2 168 642.00 | 3 081 728.00 |
CU Autres participations | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 750.00 | 128 535.00 | | 76 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 228.00 | 178 215.00 | | 278 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 323.00 | 92 996.00 | | 191 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 941.00 | 874 386.00 | | 1 170 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 784.00 | 600 378.00 | | 523 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 392.00 | 73 867.00 | | 118 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 353.00 | 82 524.00 | | 210 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 834.00 | 106 876.00 | | 143 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 336.00 | | |
EA Autres dettes | | 135 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099.00 | 1 045.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 701.00 | 1 016 784.00 | | 997 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 642.00 | 1 891 170.00 | | 2 168 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 326.00 | 587 305.00 | | 636 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
FG Production vendue services | 1 499 283.00 | 438.00 | 1 499 721.00 | 1 499 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 501.00 | 438.00 | 1 624 939.00 | 1 624 501.00 |
FM Production stockée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 552.00 | 572 424.00 | | 56 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 482.00 | 572 424.00 | | 62 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12 000.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 570 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 432.00 | 2 424.00 | | 62 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 4 328.00 | | 30 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 629.00 | 2 209 390.00 | | 1 889 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 402.00 | 2 031 175.00 | | 1 611 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 228.00 | 178 215.00 | | 278 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 553.00 | 313 720.00 | | 258 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 321.00 | | 294 887.00 | 1 932 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | 46 683.00 | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 381.00 | | 247 143.00 | 1 676 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 686.00 | | 1 062.00 | 246 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 606.00 | 125 061.00 | | 783 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 1 712.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 352.00 | 123 349.00 | | 774 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 2 678.00 | | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 2 678.00 | | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 2 678.00 | | 1 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 784.00 | 162 649.00 | 279 541.00 | 523 784.00 |
VI Groupe et associés | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 829.00 | 555 941.00 | 1 888.00 | 557 829.00 |
VW T.V.A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 461.00 | 636 326.00 | 279 541.00 | 997 461.00 |