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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 526.00 | 44 612.00 | 19 914.00 | 64 526.00 |
AH Fonds commercial | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
AN Terrains | 115 556.00 | 50 537.00 | 65 019.00 | 115 556.00 |
AP Constructions | 1 205 328.00 | 457 110.00 | 748 219.00 | 1 205 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 526.00 | 864 805.00 | 139 721.00 | 1 004 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 950.00 | 75 908.00 | 47 042.00 | 122 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 427.00 | 1 492 972.00 | 1 175 455.00 | 2 668 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 002.00 | 24 914.00 | 593 088.00 | 618 002.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 1 498 606.00 | | 1 498 606.00 | 1 498 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 448.00 | 24 914.00 | 2 433 535.00 | 2 458 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 875.00 | 1 517 885.00 | 3 608 990.00 | 5 126 875.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 866.00 | 10 250.00 | | 19 866.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 820.00 | 257 174.00 | | 586 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 337.00 | 439 261.00 | | 1 185 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 277.00 | 170 035.00 | | 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 710.00 | 1 840 131.00 | | 2 884 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | 63 557.00 | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 286 699.00 | | 3 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 2 499.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 582.00 | 156 689.00 | | 315 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 894.00 | 306 599.00 | | 372 894.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247.00 | 3 345.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 280.00 | 819 388.00 | | 724 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 990.00 | 2 659 519.00 | | 3 608 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 405.00 | 791 679.00 | | 729 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 761.00 | | 60 267.00 | 2 631 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 498.00 | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 601.00 | 2 668 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 2 451 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 873.00 | | 60 256.00 | 2 403 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | 11.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 386.00 | 165 243.00 | 12 657.00 | 1 340 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 347.00 | 11 264.00 | | 33 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 039.00 | 153 978.00 | 12 657.00 | 1 307 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 041.00 | | 127.00 | 25 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 041.00 | | 127.00 | 25 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 041.00 | | 127.00 | 25 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 582.00 | 315 582.00 | | 315 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 588 138.00 | 588 138.00 | | 588 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 23 272.00 | 1 945.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 151.00 | 738 223.00 | 928.00 | 739 151.00 |
VW T.V.A. | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 111.00 | 721 166.00 | 1 945.00 | 723 111.00 |