| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 832.00 | 73 919.00 | 912.00 | 74 832.00 |
AH Fonds commercial | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
AN Terrains | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
AP Constructions | 731 835.00 | 636 836.00 | 94 999.00 | 731 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 578.00 | 2 256 292.00 | 103 286.00 | 2 359 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 474.00 | 167 301.00 | 27 173.00 | 194 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 600.00 | 3 159 803.00 | 593 797.00 | 3 753 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 798.00 | | 502 798.00 | 502 798.00 |
BN En cours de production de biens | 452 905.00 | | 452 905.00 | 452 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 091.00 | 225 078.00 | 511 013.00 | 736 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 317.00 | | 840 317.00 | 840 317.00 |
BZ Autres créances | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
CF Disponibilités | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 729.00 | 225 078.00 | 3 180 651.00 | 3 405 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 328.00 | 3 384 881.00 | 3 774 447.00 | 7 159 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 628.00 | 25 455.00 | 1 173.00 | 26 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 070.00 | | | 2 002 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 703.00 | | | 565 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 979.00 | | | 2 805 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 491.00 | | | 580 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 469.00 | | | 968 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 447.00 | | | 3 774 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 346.00 | | | 967 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 850.00 | | 174 146.00 | 3 697 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 397.00 | 3 753 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 592.00 | 26 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 805.00 | 3 312 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 601.00 | | 1 840.00 | 410 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 859.00 | | 171 088.00 | 3 221 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 218.00 | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 892.00 | 65 581.00 | 39 670.00 | 3 133 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 363.00 | 5 684.00 | 37 592.00 | 57 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | 928.00 | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 537.00 | 58 969.00 | 2 078.00 | 3 003 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 891.00 | 16 187.00 | | 208 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 891.00 | 16 187.00 | | 208 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 891.00 | 16 187.00 | | 208 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 491.00 | 580 491.00 | | 580 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 840 317.00 | | | 840 317.00 |
VB T. V. A. | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 058.00 | 32 935.00 | 1 123.00 | 34 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 466.00 | 1 035 078.00 | 2 389.00 | 1 037 466.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 469.00 | 967 346.00 | 1 123.00 | 968 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
ST Autres comptes | 686 474.00 | | | 686 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 595 930.00 | | | 595 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 378.00 | | | 1 183 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 800.00 | | | 995 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 308.00 | | | 484 308.00 |
ZE Dividendes | 580 070.00 | | | 580 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 693.00 | | | 1 929 693.00 |