| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 857.00 | 58 323.00 | 534.00 | 58 857.00 |
AH Fonds commercial | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
AN Terrains | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
AP Constructions | 641 970.00 | 636 434.00 | 5 535.00 | 641 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 492.00 | 2 420 919.00 | 54 572.00 | 2 475 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 606.00 | 226 032.00 | 204 574.00 | 430 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 299.00 | 3 368 337.00 | 650 963.00 | 4 019 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 844.00 | | 441 844.00 | 441 844.00 |
BN En cours de production de biens | 674 304.00 | 17 369.00 | 656 935.00 | 674 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 820.00 | 297 476.00 | 420 344.00 | 717 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 861.00 | | 881 861.00 | 881 861.00 |
BZ Autres créances | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CF Disponibilités | 1 068 520.00 | | 1 068 520.00 | 1 068 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 282.00 | 314 845.00 | 3 605 437.00 | 3 920 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 581.00 | 3 683 182.00 | 4 256 400.00 | 7 939 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
DG Autres réserves | 1 827 105.00 | 842 347.00 | | 1 827 105.00 |
DH Report à nouveau | | 1 192 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 760.00 | 42 006.00 | | 341 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 669.00 | 21 218.00 | | 408 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 739.00 | 2 336 528.00 | | 2 815 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 737.00 | 264 745.00 | | 233 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 337.00 | 432 570.00 | | 672 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 433.00 | 354 096.00 | | 419 433.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 2 493.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 661.00 | 1 053 904.00 | | 1 440 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 400.00 | 3 390 432.00 | | 4 256 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 534.00 | 881 993.00 | | 1 316 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 852 315.00 | 195 351.00 | 4 047 666.00 | 3 852 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 315.00 | 195 351.00 | 4 047 666.00 | 3 852 315.00 |
FM Production stockée | | | -54 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 415.00 | 17 665.00 | | 82 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | 2 181.00 | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 3 030.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 550.00 | 12 550.00 | | 232 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 795.00 | 15 580.00 | | 240 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 585.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 585.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 660.00 | 13 995.00 | | 240 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 697.00 | 412.00 | | 110 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 587.00 | 3 872 172.00 | | 4 642 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 827.00 | 3 830 166.00 | | 4 300 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 760.00 | 42 006.00 | | 341 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 247.00 | 62 300.00 | | 19 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 210.00 | | 83 214.00 | 3 940 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 4 019 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 3 574 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 392.00 | | 18 147.00 | 398 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 380.00 | | 65 067.00 | 3 513 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 573.00 | 119 889.00 | 4 125.00 | 3 252 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 068.00 | 255.00 | | 58 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 877.00 | 119 634.00 | 4 125.00 | 3 167 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 342.00 | 314 845.00 | 325 342.00 | 325 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 342.00 | 314 845.00 | 325 342.00 | 325 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 342.00 | 314 845.00 | 325 342.00 | 325 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 845.00 | 325 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 337.00 | 672 337.00 | | 672 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 931.00 | 209 931.00 | | 209 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 881 861.00 | 881 861.00 | | 881 861.00 |
VB T. V. A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 683.00 | 108 556.00 | 124 127.00 | 232 683.00 |
VI Groupe et associés | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 429.00 | 1 012 619.00 | 1 810.00 | 1 014 429.00 |
VW T.V.A. | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 661.00 | 1 316 534.00 | 124 127.00 | 1 440 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 862.00 | 43 184.00 | | 46 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 693.00 | 27 869.00 | | 33 693.00 |
ST Autres comptes | 488 380.00 | 435 409.00 | | 488 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 646.00 | 48 781.00 | | 37 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 018.00 | 68 265.00 | | 49 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 200.00 | 875 175.00 | | 1 056 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 048.00 | 24 686.00 | | 13 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 910.00 | 67 870.00 | | 59 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 192.00 | 706 884.00 | | 831 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 162.00 | 325 722.00 | | 412 162.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 919.00 | 1 387 234.00 | | 1 615 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |