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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
AH Fonds commercial | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
AN Terrains | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
AP Constructions | 641 970.00 | 593 597.00 | 48 372.00 | 641 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 578.00 | 2 070 188.00 | 369 390.00 | 2 439 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 765.00 | 123 424.00 | 95 341.00 | 218 765.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 403.00 | 2 871 905.00 | 885 498.00 | 3 757 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
BN En cours de production de biens | 473 972.00 | 10 151.00 | 463 821.00 | 473 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 324.00 | 256 476.00 | 454 848.00 | 711 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 010.00 | | 957 010.00 | 957 010.00 |
BZ Autres créances | 301 055.00 | | 301 055.00 | 301 055.00 |
CF Disponibilités | 829 801.00 | | 829 801.00 | 829 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 464.00 | 266 627.00 | 3 510 837.00 | 3 777 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 866.00 | 3 138 532.00 | 4 396 335.00 | 7 534 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 752.00 | 2 192 752.00 | | 2 192 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 245.00 | 612 560.00 | | 404 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 045.00 | 3 043 517.00 | | 2 897 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 975.00 | 9 127.00 | | 373 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 989.00 | 427 844.00 | | 624 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 783.00 | 369 224.00 | | 488 783.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | 167.00 | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 290.00 | 806 361.00 | | 1 499 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 335.00 | 3 849 878.00 | | 4 396 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 440.00 | 804 058.00 | | 1 198 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 288 814.00 | 110 019.00 | 5 398 833.00 | 5 288 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 814.00 | 110 019.00 | 5 398 833.00 | 5 288 814.00 |
FM Production stockée | | | 57 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 433.00 | 11 124.00 | | 6 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 28 980.00 | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839.00 | 11 300.00 | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 40 280.00 | | 9 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 583.00 | 3 334.00 | | 21 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 586.00 | 9 169.00 | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 169.00 | 12 503.00 | | 31 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 493.00 | 27 777.00 | | -21 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 023.00 | 251 770.00 | | 156 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 257.00 | 5 399 200.00 | | 5 494 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 012.00 | 4 786 640.00 | | 5 090 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 245.00 | 612 560.00 | | 404 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 455.00 | 153 595.00 | | 147 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 205.00 | | 419 142.00 | 3 795 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 944.00 | 3 757 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 764.00 | 395 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 181.00 | 3 333 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 441.00 | | | 414 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 326.00 | | 419 142.00 | 3 352 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 497.00 | 87 765.00 | 447 357.00 | 3 231 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 571.00 | 1 260.00 | 18 764.00 | 75 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 298.00 | 86 505.00 | 428 594.00 | 3 129 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 837.00 | 42 093.00 | 1 303.00 | 225 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 837.00 | 42 093.00 | 1 303.00 | 225 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 837.00 | 42 093.00 | 1 303.00 | 225 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 989.00 | 624 989.00 | | 624 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 536.00 | 178 536.00 | | 178 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 957 010.00 | 957 010.00 | | 957 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VC Groupe et associés | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 405.00 | 72 555.00 | 284 244.00 | 373 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 768.00 | | | 388 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VP Divers | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 210.00 | 1 276 400.00 | 1 810.00 | 1 278 210.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 290.00 | 1 198 440.00 | 284 244.00 | 1 499 290.00 |