| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
AH Fonds commercial | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
AN Terrains | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
AP Constructions | 641 970.00 | 609 021.00 | 32 949.00 | 641 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 412.00 | 2 168 502.00 | 299 910.00 | 2 468 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 987.00 | 138 798.00 | 96 190.00 | 234 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 739.00 | 3 001 016.00 | 794 723.00 | 3 795 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 730.00 | | 441 730.00 | 441 730.00 |
BN En cours de production de biens | 603 277.00 | 10 449.00 | 592 828.00 | 603 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 587.00 | 256 278.00 | 543 309.00 | 799 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 052.00 | | 1 206 052.00 | 1 206 052.00 |
BZ Autres créances | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
CF Disponibilités | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 417.00 | 266 727.00 | 3 430 690.00 | 3 697 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 156.00 | 3 267 743.00 | 4 225 413.00 | 7 493 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
DG Autres réserves | 406 805.00 | 2 560.00 | | 406 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 752.00 | 2 192 752.00 | | 1 692 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 422.00 | 404 245.00 | | 426 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 318.00 | 59 283.00 | | 46 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 501.00 | 2 897 045.00 | | 2 810 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168.00 | 373 975.00 | | 301 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 376.00 | 624 989.00 | | 728 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 899.00 | 488 783.00 | | 380 899.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 11 543.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 912.00 | 1 499 290.00 | | 1 414 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 413.00 | 4 396 335.00 | | 4 225 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 022.00 | 1 198 440.00 | | 1 187 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 722 169.00 | 545 105.00 | 5 267 274.00 | 4 722 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 169.00 | 545 105.00 | 5 267 274.00 | 4 722 169.00 |
FM Production stockée | | | 217 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | 6 433.00 | | 6 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 182.00 | 2 249.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 592.00 | 3 839.00 | | 12 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | 9 677.00 | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 21 583.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 31 169.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 792.00 | -21 493.00 | | 11 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 357.00 | 156 023.00 | | 115 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 079.00 | 5 494 257.00 | | 5 785 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 657.00 | 5 090 012.00 | | 5 358 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 422.00 | 404 245.00 | | 426 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 583.00 | 147 455.00 | | 140 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 403.00 | | 45 056.00 | 3 757 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | | 3 795 739.00 | 6 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 3 371 624.00 | 6 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 677.00 | | | 395 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 288.00 | | 45 056.00 | 3 333 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 905.00 | 129 111.00 | | 2 871 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 209.00 | 129 111.00 | | 2 787 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 627.00 | 266 727.00 | 266 627.00 | 266 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 627.00 | 266 727.00 | 266 627.00 | 266 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 627.00 | 266 727.00 | 266 627.00 | 266 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 727.00 | 266 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 376.00 | 728 376.00 | | 728 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 052.00 | 1 206 052.00 | | 1 206 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VC Groupe et associés | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 849.00 | 72 959.00 | 222 322.00 | 300 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 092.00 | 1 471 282.00 | 1 810.00 | 1 473 092.00 |
VW T.V.A. | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 912.00 | 1 187 022.00 | 222 322.00 | 1 414 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 681.00 | 58 186.00 | | 60 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 163.00 | 74 502.00 | | 35 163.00 |
ST Autres comptes | 734 357.00 | 827 308.00 | | 734 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 870.00 | 39 658.00 | | 40 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 687.00 | 287 894.00 | | 146 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272 187.00 | 1 025 331.00 | | 1 272 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 057.00 | 11 757.00 | | 12 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 102.00 | 37 134.00 | | 36 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 783.00 | 95 320.00 | | 96 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 906.00 | 1 057 588.00 | | 940 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 347.00 | 505 433.00 | | 541 347.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 634.00 | 1 978 556.00 | | 2 094 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |