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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 832.00 | 75 571.00 | 1 260.00 | 76 832.00 |
AH Fonds commercial | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
AN Terrains | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
AP Constructions | 731 835.00 | 656 972.00 | 74 863.00 | 731 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 416.00 | 2 291 379.00 | 97 037.00 | 2 388 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 820.00 | 180 947.00 | 24 873.00 | 205 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 205.00 | 3 231 497.00 | 563 708.00 | 3 795 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
BN En cours de production de biens | 412 438.00 | 11 454.00 | 400 984.00 | 412 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 422.00 | 214 383.00 | 501 039.00 | 715 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 804.00 | | 1 027 804.00 | 1 027 804.00 |
BZ Autres créances | 250 032.00 | | 250 032.00 | 250 032.00 |
CF Disponibilités | 616 616.00 | | 616 616.00 | 616 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 007.00 | 225 837.00 | 3 286 170.00 | 3 512 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 212.00 | 3 457 334.00 | 3 849 878.00 | 7 307 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 752.00 | 2 002 070.00 | | 2 192 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 560.00 | 565 703.00 | | 612 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 517.00 | 2 805 979.00 | | 3 043 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 34 058.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 844.00 | 580 491.00 | | 427 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 224.00 | 350 088.00 | | 369 224.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 3 832.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 361.00 | 968 469.00 | | 806 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 878.00 | 3 774 447.00 | | 3 849 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 058.00 | 967 346.00 | | 804 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 434.00 | 267 026.00 | 5 391 460.00 | 5 124 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 434.00 | 267 026.00 | 5 391 460.00 | 5 124 434.00 |
FM Production stockée | | | -61 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 980.00 | 3 266.00 | | 28 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 280.00 | 3 266.00 | | 40 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 169.00 | 297.00 | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 503.00 | 297.00 | | 12 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 777.00 | 2 969.00 | | 27 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 770.00 | 163 396.00 | | 251 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 200.00 | 5 447 608.00 | | 5 399 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 640.00 | 4 881 905.00 | | 4 786 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 560.00 | 565 703.00 | | 612 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 595.00 | 110 749.00 | | 153 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 600.00 | | 53 744.00 | 3 753 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | -1.00 | 1 810.00 | 1 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139.00 | 11 000.00 | 3 795 205.00 | 1 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 352 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 441.00 | | 2 000.00 | 412 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 143.00 | | 51 184.00 | 3 312 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 560.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 803.00 | 73 525.00 | 1 831.00 | 3 159 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 455.00 | 1 173.00 | | 25 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 919.00 | 1 652.00 | | 73 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 429.00 | 70 700.00 | 1 831.00 | 3 060 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 078.00 | 11 454.00 | 10 695.00 | 225 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 078.00 | 11 454.00 | 10 695.00 | 225 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 078.00 | 11 454.00 | 10 695.00 | 225 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 454.00 | 10 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 844.00 | 427 844.00 | | 427 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027 804.00 | | | 1 027 804.00 |
VB T. V. A. | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VC Groupe et associés | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 933.00 | 6 629.00 | 2 304.00 | 8 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 754.00 | 1 293 944.00 | 1 810.00 | 1 295 754.00 |
VW T.V.A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 362.00 | 804 058.00 | 2 304.00 | 806 362.00 |