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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 020.00 | 341 595.00 | 3 425.00 | 345 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 544.00 | 382 429.00 | 86 115.00 | 468 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 083.00 | | 2 606 083.00 | 2 606 083.00 |
BZ Autres créances | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 485 530.00 | | 485 530.00 | 485 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 005.00 | | 3 234 005.00 | 3 234 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 549.00 | 382 429.00 | 3 320 120.00 | 3 702 549.00 |
CU Autres participations | 34 815.00 | 34 515.00 | 300.00 | 34 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 760.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 419.00 | 587 805.00 | | 1 387 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 952.00 | 799 613.00 | | 928 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 932.00 | 1 408 979.00 | | 2 337 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 50 857.00 | | 92 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 995.00 | 584 810.00 | | 869 995.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 2 963.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 861.00 | 638 631.00 | | 962 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 120.00 | 2 047 611.00 | | 3 320 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 021.00 | | 606 021.00 | 606 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 021.00 | | 606 021.00 | 606 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 423.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -423.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 710.00 | 399 474.00 | | 491 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 105.00 | 1 772 255.00 | | 2 055 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 153.00 | 972 641.00 | | 1 126 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 952.00 | 799 613.00 | | 928 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 819.00 | | 3 725.00 | 464 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 109.00 | | 3 725.00 | 376 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 415 950.00 | | | 3 415 950.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 374.00 | | 159 264.00 | 535 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 374.00 | 19 327.00 | 159 264.00 | 535 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 327.00 | | |