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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 10 317.00 | 20 402.00 | 30 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 442.00 | 10 317.00 | 322 125.00 | 332 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 635.00 | 9 927.00 | 4 265 708.00 | 4 275 635.00 |
BZ Autres créances | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CF Disponibilités | 296 948.00 | | 296 948.00 | 296 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 960.00 | 9 927.00 | 4 719 033.00 | 4 728 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 402.00 | 20 244.00 | 5 041 158.00 | 5 061 402.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 211.00 | 3 091 136.00 | | 2 931 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 055.00 | 840 075.00 | | 853 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 826.00 | 3 952 771.00 | | 3 805 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 375.00 | 126 346.00 | | 416 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 557.00 | 819 400.00 | | 811 557.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 332.00 | 945 746.00 | | 1 235 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 158.00 | 4 898 517.00 | | 5 041 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 297.00 | | 1 290 297.00 | 1 290 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 297.00 | | 1 290 297.00 | 1 290 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 491.00 | 414 038.00 | | 391 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 214.00 | 2 263 547.00 | | 2 590 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 159.00 | 1 423 473.00 | | 1 737 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 055.00 | 840 075.00 | | 853 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 874.00 | | 26 569.00 | 305 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | 24 400.00 | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 164.00 | | 2 169.00 | 217 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 3 998.00 | 10 317.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 3 998.00 | 10 317.00 | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | | | 9 927.00 |