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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 266.00 | 341 595.00 | 119 672.00 | 461 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 790.00 | 382 429.00 | 202 361.00 | 584 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 737.00 | | 3 586 737.00 | 3 586 737.00 |
BZ Autres créances | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 988.00 | | 3 781 988.00 | 3 781 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 778.00 | 382 429.00 | 3 984 349.00 | 4 366 778.00 |
CU Autres participations | 34 815.00 | 34 515.00 | 300.00 | 34 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 371.00 | 1 387 419.00 | | 2 316 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 764.00 | 928 952.00 | | 774 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 696.00 | 2 337 932.00 | | 3 112 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 757.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 497.00 | 92 128.00 | | 199 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 156.00 | 869 995.00 | | 672 156.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 653.00 | 962 861.00 | | 871 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 349.00 | 3 320 120.00 | | 3 984 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 186.00 | | 616 186.00 | 616 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 186.00 | | 616 186.00 | 616 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 185 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | -1 757.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 503.00 | 491 710.00 | | 386 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 092.00 | 2 055 105.00 | | 1 808 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 328.00 | 1 126 153.00 | | 1 033 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 764.00 | 928 952.00 | | 774 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 544.00 | | 116 246.00 | 468 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 835.00 | | 116 246.00 | 379 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 415 950.00 | | | 3 415 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 110.00 | | | 376 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 437.00 | | 19 327.00 | 395 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 327.00 | |