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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 874.00 | 6 319.00 | 299 554.00 | 305 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 550.00 | | 2 198 550.00 | 2 198 550.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 2 331 272.00 | | 2 331 272.00 | 2 331 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 963.00 | | 4 598 963.00 | 4 598 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 837.00 | 6 319.00 | 4 898 517.00 | 4 904 837.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 136.00 | 2 316 371.00 | | 3 091 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 075.00 | 774 764.00 | | 840 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 771.00 | 3 112 696.00 | | 3 952 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 346.00 | 199 497.00 | | 126 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 400.00 | 672 156.00 | | 819 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 746.00 | 871 653.00 | | 945 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 517.00 | 3 984 349.00 | | 4 898 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 620.00 | | 600 620.00 | 600 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 620.00 | | 600 620.00 | 600 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1 283 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 515.00 | 1 757.00 | | -34 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 038.00 | 386 503.00 | | 414 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 547.00 | 1 808 092.00 | | 2 263 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 473.00 | 1 033 328.00 | | 1 423 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 075.00 | 774 764.00 | | 840 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 790.00 | | 105 080.00 | 584 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 997.00 | 217 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 997.00 | 305 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 081.00 | | 105 080.00 | 496 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 110.00 | | 376 110.00 | 376 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 110.00 | | 376 110.00 | 376 110.00 |
UG ‐ Financières | | 376 110.00 | | |