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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 20 789.00 | 1 013.00 | 21 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 014.00 | 20 789.00 | 181 225.00 | 202 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 159.00 | 9 601.00 | 182 558.00 | 192 159.00 |
BZ Autres créances | 871 570.00 | | 871 570.00 | 871 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 713 575.00 | | 713 575.00 | 713 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 060.00 | 9 601.00 | 1 774 459.00 | 1 784 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 074.00 | 30 390.00 | 1 955 684.00 | 1 986 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DH Report à nouveau | 525 263.00 | 369 630.00 | | 525 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 069.00 | 155 633.00 | | 155 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 843.00 | 872 775.00 | | 1 027 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 208.00 | 77 179.00 | | 417 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 582.00 | 504 952.00 | | 443 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 79 296.00 | | 55 970.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 10 146.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 841.00 | 671 573.00 | | 927 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 684.00 | 1 544 348.00 | | 1 955 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 820.00 | 615 843.00 | | 609 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 795.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 371.00 | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 399.00 | 1 100 604.00 | | 1 065 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 330.00 | 944 972.00 | | 910 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 069.00 | 155 633.00 | | 155 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 202 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 21 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 098.00 | 1 313.00 | 7 622.00 | 27 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | 1 313.00 | 7 622.00 | 27 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | 5 400.00 | 8 612.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 812.00 | 5 400.00 | 8 612.00 | 12 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 812.00 | 5 400.00 | 8 612.00 | 12 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 8 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 582.00 | 443 582.00 | | 443 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
VC Groupe et associés | 770 839.00 | | | 770 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 801.00 | 98 780.00 | 318 021.00 | 416 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 084.00 | 1 071 084.00 | | 1 071 084.00 |
VW T.V.A. | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 841.00 | 609 820.00 | 318 021.00 | 927 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 349.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 713.00 | 101 611.00 | | 97 713.00 |
ST Autres comptes | 76 642.00 | 74 579.00 | | 76 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 22 169.00 | | 22 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 572 899.00 | 581 074.00 | | 572 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | -2.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 1 347.00 | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 833.00 | 206 361.00 | | 205 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 089.00 | 143 239.00 | | 182 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 733.00 | 779 432.00 | | 769 733.00 |