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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 14 094.00 | 8 308.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 614.00 | 14 094.00 | 188 520.00 | 202 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 110.00 | 18 363.00 | 192 747.00 | 211 110.00 |
BZ Autres créances | 831 858.00 | | 831 858.00 | 831 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 898 256.00 | | 898 256.00 | 898 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 056.00 | 18 363.00 | 1 928 693.00 | 1 947 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 670.00 | 32 457.00 | 2 117 213.00 | 2 149 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DH Report à nouveau | 839 230.00 | 680 331.00 | | 839 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 639.00 | 158 899.00 | | 180 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 381.00 | 1 186 742.00 | | 1 367 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 529.00 | 318 331.00 | | 218 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 705.00 | 416 357.00 | | 421 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 083.00 | 77 568.00 | | 81 083.00 |
EA Autres dettes | 28 514.00 | 14 338.00 | | 28 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 831.00 | 826 594.00 | | 749 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 213.00 | 2 013 336.00 | | 2 117 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 303.00 | 508 573.00 | | 627 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 739.00 | | 1 085 739.00 | 1 085 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 739.00 | | 1 085 739.00 | 1 085 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 21.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 14 472.00 | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 602.00 | 1 071 274.00 | | 1 106 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 963.00 | 912 375.00 | | 925 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 639.00 | 158 899.00 | | 180 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 014.00 | | 9 400.00 | 202 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 202 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 22 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | | 9 400.00 | 21 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 1 403.00 | 8 800.00 | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 1 403.00 | 8 800.00 | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | 11 281.00 | 2 836.00 | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | 11 281.00 | 2 836.00 | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 11 281.00 | 2 836.00 | 9 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 281.00 | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 705.00 | 421 705.00 | | 421 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 211 110.00 | 211 110.00 | | 211 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VC Groupe et associés | 735 541.00 | 735 541.00 | | 735 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 317.00 | 95 788.00 | 122 529.00 | 218 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 398.00 | 1 049 398.00 | | 1 049 398.00 |
VW T.V.A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 831.00 | 627 303.00 | 122 529.00 | 749 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 006.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 263.00 | 97 275.00 | | 97 263.00 |
ST Autres comptes | 71 932.00 | 75 426.00 | | 71 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 717.00 | 23 191.00 | | 22 717.00 |
YT Sous‐traitance | 596 740.00 | 575 509.00 | | 596 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 261.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | 1 267.00 | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 334.00 | 209 266.00 | | 214 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 354.00 | 149 694.00 | | 144 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 652.00 | 771 401.00 | | 788 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |