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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 15 830.00 | 7 331.00 | 23 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 198.00 | 15 830.00 | 187 368.00 | 203 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 117.00 | 29 448.00 | 193 668.00 | 223 117.00 |
BZ Autres créances | 897 674.00 | | 897 674.00 | 897 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 1 316 096.00 | | 1 316 096.00 | 1 316 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 963.00 | 29 448.00 | 2 413 514.00 | 2 442 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 160.00 | 45 278.00 | 2 600 882.00 | 2 646 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 869.00 | 839 230.00 | | 1 019 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 965.00 | 180 639.00 | | 198 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 347.00 | 1 367 381.00 | | 1 566 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 671.00 | 218 529.00 | | 257 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 694.00 | 421 705.00 | | 629 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 832.00 | 81 083.00 | | 114 832.00 |
EA Autres dettes | 32 339.00 | 28 514.00 | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 536.00 | 749 831.00 | | 1 034 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 882.00 | 2 117 213.00 | | 2 600 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 001.00 | 627 303.00 | | 888 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 023.00 | | 1 318 023.00 | 1 318 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 023.00 | | 1 318 023.00 | 1 318 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 713.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 21 872.00 | | 31 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 065.00 | 1 106 602.00 | | 1 337 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 099.00 | 925 963.00 | | 1 138 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 965.00 | 180 639.00 | | 198 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 614.00 | | 999.00 | 202 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 203 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 23 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | 999.00 | 22 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 1 976.00 | 240.00 | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 1 976.00 | 240.00 | 14 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 363.00 | 20 954.00 | 9 868.00 | 18 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 363.00 | 20 954.00 | 9 868.00 | 18 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363.00 | 20 954.00 | 9 868.00 | 18 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 954.00 | 9 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 694.00 | 629 694.00 | | 629 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
VC Groupe et associés | 778 127.00 | 778 127.00 | | 778 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 596.00 | 111 060.00 | 146 536.00 | 257 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 290.00 | 1 127 290.00 | | 1 127 290.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 537.00 | 888 001.00 | 146 536.00 | 1 034 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 796.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 952.00 | 97 263.00 | | 96 952.00 |
ST Autres comptes | 74 968.00 | 71 932.00 | | 74 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 943.00 | 22 717.00 | | 25 943.00 |
YT Sous‐traitance | 746 795.00 | 596 740.00 | | 746 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 665.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 1 461.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 318.00 | 214 334.00 | | 261 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 826.00 | 144 354.00 | | 166 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 658.00 | 788 652.00 | | 944 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |