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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 161.00 | 17 960.00 | 5 201.00 | 23 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 198.00 | 17 960.00 | 185 238.00 | 203 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 674.00 | 41 072.00 | 211 602.00 | 252 674.00 |
BZ Autres créances | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 1 467 380.00 | | 1 467 380.00 | 1 467 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 488.00 | 41 072.00 | 1 880 416.00 | 1 921 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 686.00 | 59 032.00 | 2 065 654.00 | 2 124 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DH Report à nouveau | 368 435.00 | 1 019 869.00 | | 368 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 905.00 | 198 965.00 | | 210 905.00 |
DL TOTAL (I) | 926 852.00 | 1 566 347.00 | | 926 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 394.00 | 257 671.00 | | 324 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 280.00 | 629 694.00 | | 650 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 302.00 | 114 832.00 | | 142 302.00 |
EA Autres dettes | 21 507.00 | 32 339.00 | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 803.00 | 1 034 536.00 | | 1 138 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 654.00 | 2 600 882.00 | | 2 065 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 604.00 | 888 001.00 | | 923 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 778.00 | | 1 349 778.00 | 1 349 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 778.00 | | 1 349 778.00 | 1 349 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 22.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 31 214.00 | | 35 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 392.00 | 1 337 065.00 | | 1 364 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 487.00 | 1 138 099.00 | | 1 153 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 905.00 | 198 965.00 | | 210 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 2 130.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 2 130.00 | | 15 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 448.00 | 14 524.00 | 2 901.00 | 29 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 448.00 | 14 524.00 | 2 901.00 | 29 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 448.00 | 14 524.00 | 2 901.00 | 29 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 524.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 280.00 | 650 280.00 | | 650 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 252 674.00 | 252 674.00 | | 252 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VC Groupe et associés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 355.00 | 109 158.00 | 215 197.00 | 324 355.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 531.00 | 454 531.00 | | 454 531.00 |
VW T.V.A. | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 801.00 | 923 604.00 | 215 197.00 | 1 138 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 278.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 615.00 | 96 952.00 | | 96 615.00 |
ST Autres comptes | 65 871.00 | 74 968.00 | | 65 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 543.00 | 25 943.00 | | 25 543.00 |
YT Sous‐traitance | 773 241.00 | 746 795.00 | | 773 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 662.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | 1 940.00 | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 743.00 | 261 318.00 | | 272 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 196.00 | 166 826.00 | | 155 196.00 |
ZE Dividendes | 850 400.00 | | | 850 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 270.00 | 944 658.00 | | 961 270.00 |