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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 21 491.00 | 311.00 | 21 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 014.00 | 21 491.00 | 180 523.00 | 202 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 233.00 | 9 918.00 | 196 315.00 | 206 233.00 |
BZ Autres créances | 819 004.00 | | 819 004.00 | 819 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 810 624.00 | | 810 624.00 | 810 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 731.00 | 9 918.00 | 1 832 813.00 | 1 842 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 745.00 | 31 409.00 | 2 013 336.00 | 2 044 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
DH Report à nouveau | 680 331.00 | 525 263.00 | | 680 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 155 069.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 742.00 | 1 027 843.00 | | 1 186 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 331.00 | 417 208.00 | | 318 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 357.00 | 443 582.00 | | 416 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 568.00 | 55 970.00 | | 77 568.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 11 080.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 594.00 | 927 841.00 | | 826 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 336.00 | 1 955 684.00 | | 2 013 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 573.00 | 609 820.00 | | 508 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 233.00 | | 1 043 233.00 | 1 043 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 233.00 | | 1 043 233.00 | 1 043 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 12 215.00 | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 274.00 | 1 065 399.00 | | 1 071 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 375.00 | 910 330.00 | | 912 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 155 069.00 | | 158 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 702.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 702.00 | | 20 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 601.00 | 6 977.00 | 6 660.00 | 9 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 601.00 | 6 977.00 | 6 660.00 | 9 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 601.00 | 6 977.00 | 6 660.00 | 9 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 977.00 | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 357.00 | 416 357.00 | | 416 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
VC Groupe et associés | 738 203.00 | | | 738 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 021.00 | | 318 021.00 | 318 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 705.00 | 1 032 705.00 | | 1 032 705.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 594.00 | 508 573.00 | 318 021.00 | 826 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 993.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 275.00 | 97 713.00 | | 97 275.00 |
ST Autres comptes | 75 426.00 | 76 642.00 | | 75 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 191.00 | 22 480.00 | | 23 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 575 509.00 | 572 899.00 | | 575 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | 1 256.00 | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 266.00 | 205 833.00 | | 209 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 694.00 | 182 089.00 | | 149 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 401.00 | 769 733.00 | | 771 401.00 |