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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 4 023.00 | 1 203.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 604.00 | 11 140.00 | 464.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 243.00 | 15 576.00 | 31 667.00 | 47 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 015.00 | 15 576.00 | 171 439.00 | 187 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 612.00 | 48 650.00 | | 88 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 59 962.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 111 345.00 | 116 997.00 | | 111 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 9 400.00 | | 17 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 985.00 | 52 930.00 | | 42 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 094.00 | 62 358.00 | | 60 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 439.00 | 179 354.00 | | 171 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 094.00 | 62 358.00 | | 60 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 199.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 143.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 3 143.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -2 868.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 176.00 | 17 355.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 416.00 | 380 526.00 | | 343 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 068.00 | 320 565.00 | | 329 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | 59 962.00 | | 14 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 843.00 | | 1 400.00 | 45 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | 1 400.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 272.00 | | 15 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 272.00 | | 14 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VP Divers | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |