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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 10 949.00 | 6 051.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 032.00 | 16 643.00 | 36 389.00 | 53 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 837.00 | | 366 837.00 | 366 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 868.00 | 16 643.00 | 403 226.00 | 419 868.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 433.00 | 133 365.00 | | 98 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 799.00 | -34 931.00 | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 170 617.00 | 106 818.00 | | 170 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 359.00 | 74 267.00 | | 65 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 27.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | 53 521.00 | | 42 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | 66 162.00 | | 95 543.00 |
EA Autres dettes | 28 848.00 | 4 994.00 | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 608.00 | 198 971.00 | | 232 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 226.00 | 305 789.00 | | 403 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 360.00 | 179 716.00 | | 182 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 547.00 | | 7 592.00 | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 53 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 7 292.00 | 16 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 300.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607.00 | 2 144.00 | 1 108.00 | 15 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 2 144.00 | 1 108.00 | 15 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 359.00 | 15 110.00 | 50 249.00 | 65 359.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 540.00 | 270 540.00 | | 270 540.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 608.00 | 182 360.00 | 50 249.00 | 232 608.00 |