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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 4 373.00 | 853.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 13 022.00 | 4 482.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 143.00 | 17 809.00 | 35 335.00 | 53 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 671.00 | 17 809.00 | 218 863.00 | 236 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 960.00 | 88 612.00 | | 102 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | 14 348.00 | | 28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 139 919.00 | 111 345.00 | | 139 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 17 082.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 42 985.00 | | 52 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 944.00 | 60 094.00 | | 78 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 863.00 | 171 439.00 | | 218 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 944.00 | 60 094.00 | | 78 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 837.00 | | 407 837.00 | 407 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 837.00 | | 407 837.00 | 407 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 722.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -124.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | -4 176.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 420.00 | 343 416.00 | | 411 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 847.00 | 329 068.00 | | 382 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 574.00 | 14 348.00 | | 28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 243.00 | | 5 900.00 | 47 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | | 5 900.00 | 16 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 2 232.00 | | 15 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | 2 232.00 | | 15 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VP Divers | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |