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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 806.00 | 75.00 | 881.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 4 723.00 | 503.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 10 764.00 | 4 933.00 | 15 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 804.00 | 16 293.00 | 35 511.00 | 51 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 100.00 | 16 293.00 | 252 807.00 | 269 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 534.00 | 102 960.00 | | 131 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | 28 574.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 163 412.00 | 139 919.00 | | 163 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 26 741.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 52 176.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 395.00 | 78 944.00 | | 89 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 807.00 | 218 863.00 | | 252 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 395.00 | 78 944.00 | | 89 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 858.00 | | 505 858.00 | 505 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 858.00 | | 505 858.00 | 505 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | 1 740.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 107.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 107.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | -107.00 | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 172.00 | -2 075.00 | | -3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 112.00 | 411 420.00 | | 511 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 619.00 | 382 847.00 | | 487 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | 28 574.00 | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 143.00 | | 3 861.00 | 53 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 51 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 20 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 413.00 | | 468.00 | 30 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | | 3 393.00 | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 809.00 | 3 685.00 | 5 200.00 | 17 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 393.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 3 292.00 | 5 200.00 | 17 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 465.00 | 199 465.00 | | 199 465.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |