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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 15 038.00 | 18 165.00 | 33 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 235.00 | 20 732.00 | 48 503.00 | 69 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 835.00 | 20 732.00 | 389 103.00 | 409 835.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 232.00 | 98 433.00 | | 162 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 241.00 | 63 799.00 | | -13 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 159 106.00 | 170 617.00 | | 159 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 045.00 | 65 359.00 | | 59 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 080.00 | 42 593.00 | | 78 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | 95 543.00 | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 28 848.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 997.00 | 232 608.00 | | 229 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 103.00 | 403 226.00 | | 389 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 469.00 | 182 360.00 | | 189 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 032.00 | | 16 203.00 | 53 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 16 203.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | 4 089.00 | | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 4 089.00 | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 045.00 | 18 518.00 | 40 528.00 | 59 045.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
VW T.V.A. | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 997.00 | 189 469.00 | 40 528.00 | 229 997.00 |