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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 8 324.00 | 6 545.00 | 14 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 4 461.00 | 2 531.00 | 6 992.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 172.00 | 1 082.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 375 866.00 | 294 898.00 | 80 968.00 | 375 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 2 248.00 | 834.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 506.00 | 101 532.00 | 32 975.00 | 134 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 805.00 | 412 635.00 | 144 170.00 | 556 805.00 |
BT Marchandises | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
BZ Autres créances | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 920.00 | | 505 920.00 | 505 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 725.00 | 412 635.00 | 650 090.00 | 1 062 725.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 655.00 | | | 629 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 090.00 | | | 650 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 965.00 | 502.00 | 1 245 466.00 | 1 244 965.00 |
FD Production vendue biens | -1 478.00 | | -1 478.00 | -1 478.00 |
FG Production vendue services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 280.00 | 502.00 | 1 246 781.00 | 1 246 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 274.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 758.00 | | | 1 255 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 347.00 | | | 1 254 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 793.00 | | 12.00 | 556 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 707.00 | | | 515 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | 12.00 | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 361.00 | 36 274.00 | | 376 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 1 067.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 643.00 | 35 207.00 | | 364 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | 309 051.00 | | 309 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 807.00 | 13 166.00 | 95 784.00 | 110 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 231.00 | 259 744.00 | 16 487.00 | 276 231.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 420.00 | 521 779.00 | 95 784.00 | 619 420.00 |