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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 7 246.00 | 7 622.00 | 14 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 2 073.00 | 180.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 377 206.00 | 356 163.00 | 21 043.00 | 377 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 312.00 | 294.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 972.00 | 127 456.00 | 7 515.00 | 134 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 612.00 | 503 243.00 | 54 369.00 | 557 612.00 |
BT Marchandises | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BZ Autres créances | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 349.00 | | 426 349.00 | 426 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 960.00 | 503 243.00 | 480 717.00 | 983 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 20 285.00 | 17 848.00 | | 20 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | 2 436.00 | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039.00 | 40 742.00 | | 51 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 896.00 | 135 699.00 | | 114 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | 52.00 | | 21 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | 11 844.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 101.00 | 264 792.00 | | 223 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 50 460.00 | | 62 109.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3 486.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 679.00 | 466 333.00 | | 429 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 717.00 | 507 075.00 | | 480 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 601.00 | | 11.00 | 557 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 036.00 | | | 518 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 11.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 018.00 | 9 224.00 | | 494 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 780.00 | 9 224.00 | | 479 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 101.00 | 223 101.00 | | 223 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 832.00 | 29 330.00 | 32 071.00 | 67 832.00 |
VI Groupe et associés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 890.00 | 231 403.00 | 16 487.00 | 247 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 734.00 | 383 232.00 | 32 071.00 | 421 734.00 |