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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 7 246.00 | 7 622.00 | 14 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AP Constructions | 377 206.00 | 359 759.00 | 17 447.00 | 377 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 487.00 | 119.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 943.00 | 111 607.00 | 8 336.00 | 119 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 590.00 | 491 345.00 | 51 246.00 | 542 590.00 |
BT Marchandises | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 236 793.00 | | 236 793.00 | 236 793.00 |
CF Disponibilités | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 602.00 | | 613 602.00 | 613 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 193.00 | 491 345.00 | 664 848.00 | 1 156 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 30 582.00 | 20 285.00 | | 30 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 901.00 | 10 297.00 | | 46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 97 940.00 | 51 039.00 | | 97 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 779.00 | 114 896.00 | | 234 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 21 273.00 | | 17 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 221.00 | 7 945.00 | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 631.00 | 223 101.00 | | 219 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 459.00 | 62 109.00 | | 79 459.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 354.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 908.00 | 429 679.00 | | 566 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 848.00 | 480 717.00 | | 664 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 612.00 | | 3 315.00 | 557 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 542 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 503 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 036.00 | | 3 307.00 | 518 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 714.00 | | 8.00 | 17 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 243.00 | 6 438.00 | 18 336.00 | 503 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 004.00 | 6 438.00 | 18 336.00 | 489 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 726.00 | 20 692.00 | 184 890.00 | 211 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VP Divers | 236 793.00 | 236 793.00 | | 236 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 795.00 | 245 308.00 | 16 487.00 | 261 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 687.00 | 360 653.00 | 184 890.00 | 551 687.00 |