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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 7 246.00 | 7 622.00 | 14 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 848.00 | 406.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 377 206.00 | 352 163.00 | 25 043.00 | 377 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 137.00 | 469.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 972.00 | 122 632.00 | 12 339.00 | 134 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 601.00 | 494 018.00 | 63 583.00 | 557 601.00 |
BT Marchandises | 189 563.00 | | 189 563.00 | 189 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
CF Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 493.00 | | 443 493.00 | 443 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 094.00 | 494 018.00 | 507 075.00 | 1 001 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | 14 736.00 | | 17 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 3 112.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 40 742.00 | 38 305.00 | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 699.00 | 146 140.00 | | 135 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 844.00 | 4 513.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 792.00 | 213 796.00 | | 264 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 54 172.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 3 101.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 333.00 | 421 722.00 | | 466 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 075.00 | 460 028.00 | | 507 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 066.00 | | 535.00 | 557 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 512.00 | | 524.00 | 517 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 693.00 | | 11.00 | 17 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 166.00 | 13 853.00 | | 480 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 927.00 | 13 853.00 | | 465 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 994.00 | 33 162.00 | 53 038.00 | 100 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 703.00 | 208 216.00 | 16 487.00 | 224 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 490.00 | 386 658.00 | 53 038.00 | 454 490.00 |