| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 7 246.00 | 7 622.00 | 14 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AP Constructions | 377 206.00 | 363 136.00 | 14 070.00 | 377 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 943.00 | 114 401.00 | 5 542.00 | 119 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 598.00 | 497 634.00 | 44 964.00 | 542 598.00 |
BT Marchandises | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 190 165.00 | | 190 165.00 | 190 165.00 |
CF Disponibilités | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 268.00 | | 563 268.00 | 563 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 866.00 | 497 634.00 | 608 232.00 | 1 105 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 911.00 | 46 901.00 | | 59 911.00 |
DL TOTAL (I) | 110 950.00 | 97 940.00 | | 110 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 034.00 | 234 779.00 | | 191 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 960.00 | 17 509.00 | | 23 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 652.00 | 15 221.00 | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 219 631.00 | | 181 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 79 459.00 | | 77 969.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 308.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 282.00 | 566 908.00 | | 497 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 232.00 | 664 848.00 | | 608 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 590.00 | | 8.00 | 542 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 008.00 | | | 503 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 722.00 | | 8.00 | 17 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 345.00 | 6 290.00 | | 491 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 106.00 | 6 290.00 | | 477 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 034.00 | 45 480.00 | 145 554.00 | 191 034.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 570.00 | 199 083.00 | 16 487.00 | 215 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 629.00 | 330 076.00 | 145 554.00 | 475 629.00 |