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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 095.00 | 22 988.00 | 24 107.00 | 47 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 730.00 | 29 474.00 | 555 256.00 | 584 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 129.00 | 29 474.00 | 768 655.00 | 798 129.00 |
CU Autres participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 421 127.00 | | | 421 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 622 546.00 | | | 622 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 655.00 | | | 768 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 307.00 | | 290 307.00 | 290 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 307.00 | | 290 307.00 | 290 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 151.00 | | | 393 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 010.00 | | 443 122.00 | 148 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 531 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 584 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 47 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 114.00 | | 443 122.00 | 88 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 8 521.00 | 6 315.00 | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 478.00 | 1 400.00 | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 8 043.00 | 4 915.00 | 19 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 107 722.00 | 107 122.00 | | 107 722.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 109.00 | 130 411.00 | 470 699.00 | 601 109.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |