| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 21 944.00 | 11 069.00 | 33 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 329.00 | | 371 329.00 | 371 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 910.00 | 27 890.00 | 450 019.00 | 477 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 253.00 | 27 890.00 | 708 363.00 | 736 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 051.00 | | | 376 051.00 |
CU Autres participations | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 461 714.00 | 435 546.00 | | 461 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | 26 168.00 | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 664 204.00 | 648 714.00 | | 664 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 10 840.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 45 744.00 | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 158.00 | 57 061.00 | | 44 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 363.00 | 705 775.00 | | 708 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 158.00 | 57 061.00 | | 44 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 623.00 | 232 309.00 | | 213 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 133.00 | 206 141.00 | | 198 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 490.00 | 26 168.00 | | 15 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 513.00 | | 53 066.00 | 425 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 438 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 477 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 235.00 | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | | 765.00 | 32 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 319.00 | | 52 066.00 | 387 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | 5 246.00 | | 22 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 5 246.00 | | 16 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 329.00 | 371 329.00 | | 371 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 845.00 | 471 845.00 | | 471 845.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |