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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 56 894.00 | 46 242.00 | 103 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 282.00 | 56 894.00 | 61 389.00 | 118 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 075.00 | | 460 075.00 | 460 075.00 |
CF Disponibilités | 400 919.00 | | 400 919.00 | 400 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 268.00 | | 892 268.00 | 892 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 551.00 | 56 894.00 | 953 657.00 | 1 010 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 365 402.00 | 397 746.00 | | 365 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 219.00 | -32 343.00 | | 347 219.00 |
DL TOTAL (I) | 899 621.00 | 552 402.00 | | 899 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 41.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 29 221.00 | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 540.00 | 34 078.00 | | 23 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 036.00 | 63 384.00 | | 54 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 657.00 | 615 786.00 | | 953 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 036.00 | 63 384.00 | | 54 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 41.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 685.00 | | | 440 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 607.00 | | | 392 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 892.00 | 205 662.00 | | 580 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 673.00 | 238 006.00 | | 233 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 219.00 | -32 343.00 | | 347 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 456.00 | | 11 826.00 | 174 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 118 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 456.00 | | 11 680.00 | 91 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 146.00 | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 20 460.00 | | 36 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 20 460.00 | | 36 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |