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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 843.00 | 31 577.00 | 4 266.00 | 35 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 790.00 | 37 523.00 | 157 267.00 | 194 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 445 972.00 | | 445 972.00 | 445 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 710.00 | | 503 710.00 | 503 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 499.00 | 37 523.00 | 660 976.00 | 698 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 459 390.00 | 477 204.00 | | 459 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 644.00 | -17 815.00 | | -61 644.00 |
DL TOTAL (I) | 584 746.00 | 646 390.00 | | 584 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 11 451.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 36 989.00 | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 231.00 | 48 527.00 | | 76 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 976.00 | 694 917.00 | | 660 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231.00 | 48 527.00 | | 76 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | 13 403.00 | | 21 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 139.00 | 194 314.00 | | 226 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 783.00 | 212 128.00 | | 287 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 644.00 | -17 815.00 | | -61 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 458.00 | | 13 232.00 | 186 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 194 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 730.00 | | 3 113.00 | 32 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 782.00 | | 10 118.00 | 147 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 5 062.00 | | 32 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 5 062.00 | | 26 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |