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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 248.00 | 16 698.00 | 15 550.00 | 32 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 756.00 | | 319 756.00 | 319 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 513.00 | 22 644.00 | 402 869.00 | 425 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 197 862.00 | | 197 862.00 | 197 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 907.00 | | 302 907.00 | 302 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 419.00 | 22 644.00 | 705 775.00 | 728 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 419.00 | | | 324 419.00 |
CU Autres participations | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 435 546.00 | 421 128.00 | | 435 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | 14 419.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 648 714.00 | 622 546.00 | | 648 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 50 603.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 5 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 17 401.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 72 698.00 | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 061.00 | 146 109.00 | | 57 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 775.00 | 768 655.00 | | 705 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 061.00 | 146 109.00 | | 57 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 50 603.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 309.00 | 393 151.00 | | 232 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 141.00 | 378 732.00 | | 206 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 168.00 | 14 419.00 | | 26 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 730.00 | | 5 180.00 | 584 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 598.00 | 387 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 397.00 | 425 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 259.00 | 32 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | | 2 412.00 | 47 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 149.00 | | 2 768.00 | 531 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 474.00 | 7 761.00 | 14 591.00 | 29 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 540.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 7 761.00 | 14 051.00 | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 756.00 | 319 756.00 | | 319 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 389.00 | 429 389.00 | | 429 389.00 |
VW T.V.A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |